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下跌进一步增加新能源投资价值 铜价下跌利好下游线缆企业股票买入卖出口诀

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  行情回顾:各板块随市场震荡

  上周,电气设备板块报收5066.33,下跌-6.21%。上证综指报收2745.62,下跌-4.91%;深证成指报收10150.13,下跌-6.29%;沪深300指数报收3653.22,下跌-6.21%;创业板指数报收1915.05,下跌-5.69%。

  子版块方面,风电版块下跌-4.62%;光伏版块下跌-9.2%;新能源车版块下跌-11.51%,跌幅最大。

  投资建议

  上周电气设备板块下跌6.21%,优于同期上证综指、同期创业板指。特高压板块表现优异,其他板块均出现调整。其中新能源车板块下跌11.51%,跌幅最大。我们认为,受海外市场影响,近期A股市场波动较大,电新板块也跟随大盘出现剧烈震荡,此时应选择业绩稳定的板块投资。风电增长确定性明确,从几家公布的业绩预增看,19年全年都实现了高速增长,未来有望延续,建议短期内配置业绩稳定增长,估值较低的风电标的。

  新能源:光伏,近期光伏产业链价格平稳,国内光伏政策落地,国内需求2020年将启动,未来整体产业链需求平稳。继续重点推荐中环股份,晶盛机电。

  风电,近两年,政策带来风电的抢装确定性高、抢装的存在以及海上风电的快速发展都将利好未来3年风电装机,对产业链上游公司形成利好,相关龙头公司的业绩将持续高速增长。持续重点推荐东方电缆,天顺风能,金风科技,泰胜风能。

  新能源车:特斯拉或将采用无钴电池,将影响后续电池技术路线。宁德时代与特斯拉合作顺利,将于7月开始给特斯拉供货。特斯拉电池采用国内电池产业链供货将带动国内产业链起量,此外特斯拉国产化后将会陆续进行零部件本地化,对相关上市公司带来积极意义。继续关注杉杉股份,恩捷股份,当升科技,中科电气,星源材质,宁德时代。

  电力设备:近期大宗商品价格下降幅度较大,尤其铜价下跌1000元/吨,利好下游企业。国网特高压新项目推出,有望带动投资增长,泛在电力物联网发展方向有变。2019年公司完成电网投资4500亿元左右。近日,电网持续调增今年投资规模预期,相比国家电网下发《关于进一步严格控制投资的通知》,提出的严控电网投资的重要性和紧迫性;以产出定投入,严控电网投资规模;聚焦效率效益,加强电网投资管理的原有政策有着较大的预期改善。预计今年电网投资持平或出现正增长。重点关注电网设备领域投资机会。

  本周组合

  东方电缆、天顺风能、泰胜风能、金风科技、中环股份、晶盛机电、杉杉股份、恩捷股份、福能股份

  风险提示

  行业增速不及预期的风险;特高压核准不及预期的风险;政策不确定性的风险。

(文章来源:粤开证券)

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